Koersen beleggingsfondsen
ABN AMRO | AA Candriam ESG Treasury Acc
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€38,39
Koersdatum
23-02-2026
Rendement in EUR
Datum
23-02-2026
Lopende jaar
0,31%
1 week
0,04%
1 maand
0,17%
3 maanden
0,54%
6 maanden
1,06%
1 jaar
2,29%
3 jaar (op jaarbasis)
3,23%
5 jaar (op jaarbasis)
1,86%
Sinds start (op jaarbasis)
1,08%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
0,00%
Sharpe ratio (3jr)
4,05
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
0,06
10 grootste beleggingen (31-12-2025)
Natl Bank Flr 06-26
2,50 %
Bank of America Corp. 0%
2,32 %
General Mills, Inc. 0.45%
2,18 %
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25%
2,10 %
Banq Fede Flr 03-26
2,01 %
Gecina Zcp 02-26
1,97 %
Dass Syst Zcp 03-26
1,96 %
Bpce Flr 08-26
1,89 %
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0%
1,88 %
Iber Intl Zcp 01-26
1,87 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%
Verkoopkosten
0,20%
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Nee
Kenmerk
Aanbieder
ABN AMRO
Vermogenscategorie
Liquiditeiten
Beleggingscategorie
Liquiditeiten
Actief/Passief
Actief
Fondscode
95094
Fondscode periodieke orders
95094
Naam fondsmanager
Kevin Sorel|David Boivin
ISIN
FR0000993610
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
-
Vestigingsland
Frankrijk
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€1.144,29 (20-02-2026)
Afslagmoment
11:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja: orders opgegeven voor het afslagmoment worden uitgevoerd tegen de koers (gebaseerd op de intrinsiek waarde) van de volgende beursdag en de werkdag daarna afgerekend.
Oprichtingsdatum
31-03-2003
Benchmark
EONIA Cap
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies