Koersen beleggingsfondsen
ABN AMRO | AA Candriam ESG Treasury Acc
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€38,58
Koersdatum
20-05-2026
Rendement in EUR
Datum
20-05-2026
Lopende jaar
0,79%
1 week
0,04%
1 maand
0,18%
3 maanden
0,49%
6 maanden
1,03%
1 jaar
2,13%
3 jaar (op jaarbasis)
3,17%
5 jaar (op jaarbasis)
1,99%
Sinds start (op jaarbasis)
1,09%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
0,00%
Sharpe ratio (3jr)
3,59
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
0,06
10 grootste beleggingen (31-03-2026)
Natl Bank Flr 06-26
2,22 %
Capgemini SE 999%
1,87 %
Relx Inve Zcp 04-26
1,74 %
Gecina Zcp 05-26
1,74 %
Iss Glob A Zcp 05-26
1,74 %
Dass Syst Zcp 06-26
1,74 %
John Cont Zcp 06-26
1,73 %
Bpce Flr 08-26
1,68 %
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 999%
1,66 %
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 999%
1,56 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%
Verkoopkosten
0,20%
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Nee
Kenmerk
Aanbieder
ABN AMRO
Vermogenscategorie
Liquiditeiten
Beleggingscategorie
Liquiditeiten
Actief/Passief
Actief
Fondscode
95094
Fondscode periodieke orders
95094
Naam fondsmanager
Kevin Sorel|David Boivin
ISIN
FR0000993610
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
-
Vestigingsland
Frankrijk
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€1.285,27 (20-05-2026)
Afslagmoment
11:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja: orders opgegeven voor het afslagmoment worden uitgevoerd tegen de koers (gebaseerd op de intrinsiek waarde) van de volgende beursdag en de werkdag daarna afgerekend.
Oprichtingsdatum
31-03-2003
Benchmark
EONIA Cap
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies