Koersen beleggingsfondsen
iShares | iShares Euro Aggregate Bond ESG SRI ETF Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€104,71
Koersdatum
10-11-2026
Rendement in EUR
Datum
10-11-2026
Lopende jaar
-1,13%
1 week
0,45%
1 maand
1,21%
3 maanden
-1,09%
6 maanden
-1,32%
1 jaar
-1,60%
3 jaar (op jaarbasis)
2,52%
5 jaar (op jaarbasis)
-2,14%
Sinds start (op jaarbasis)
2,00%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
4,00%
Sharpe ratio (3jr)
-0,01
Beta (3jr)
0,98
Alpha (3jr)
-0,06
Tracking error (3jr)
0,25
10 grootste beleggingen (30-10-2026)
France (Republic Of) 3.5%
0,53 %
France (Republic Of) 2.7%
0,52 %
France (Republic Of) 2.5%
0,50 %
France (Republic Of) 2.75%
0,46 %
Germany (Federal Republic Of) 3%
0,45 %
France (Republic Of) 0.75%
0,44 %
France (Republic Of) 0.75%
0,42 %
France (Republic Of) 2.75%
0,40 %
France (Republic Of) 1.75%
0,39 %
France (Republic Of) 1.5%
0,39 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,16%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€1,36
Ex-dividenddatum
16-07-2026
Betaaldatum
29-07-2026
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
iShares
Vermogenscategorie
Obligaties
Beleggingscategorie
Obligaties - Europa
Actief/Passief
Passief
Fondscode
79829
Fondscode periodieke orders
98005
Naam fondsmanager
Not Disclosed
ISIN
IE00B3DKXQ41
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Ierland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€1.619,40 (09-11-2026)
Afslagmoment
08:30:00
Oprichtingsdatum
06-03-2009
Benchmark
Bb MSCI Eur Agg Gr Bd ESG SRI TR EUR
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Pensioenbeleggen, Beleggingsadvies