Koersen beleggingsfondsen

Terug Fondsen overzicht
Download

ABN AMRO | AA Blackrock Euro Government ESG Bonds Acc

Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling. For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Order Periodieke order
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds

Beschikbare documenten (NL)

Beschikbare documenten (EN)

Beschikbare documenten bij dit product
Koers
Koers
€102,15
Koersdatum
01-04-2026
Rendement in EUR
Datum
01-04-2026
Lopende jaar
-0,67%
1 week
0,10%
1 maand
-2,22%
3 maanden
-0,67%
6 maanden
-0,27%
1 jaar
1,69%
3 jaar (op jaarbasis)
2,67%
5 jaar (op jaarbasis)
-0,75%
Sinds start (op jaarbasis)
0,22%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
3,00%
Sharpe ratio (3jr)
-0,10
Beta (3jr)
0,70
Alpha (3jr)
0,16
Tracking error (3jr)
1,68
10 grootste beleggingen (28-02-2026)
Italy (Republic Of) 3.5%
4,99 %
France (Republic Of) 0.01%
4,32 %
France (Republic Of) 2.75%
4,19 %
Italy (Republic Of) 3.15%
4,07 %
Spain (Kingdom of) 2.7%
3,28 %
France (Republic Of) 1%
3,06 %
France (Republic Of) 3%
2,65 %
France (Republic Of) 0.75%
2,60 %
Greece (Republic Of) 3.375%
2,45 %
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
2,34 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%
Verkoopkosten
0,20%
Indicatie lopende kosten
0,39%
Dividend
Dividend uitkerend
Nee
Kenmerk
Aanbieder
ABN AMRO
Vermogenscategorie
Obligaties
Beleggingscategorie
Obligaties - Europa Staatsobligaties
Actief/Passief
Actief
Fondscode
51196
Fondscode periodieke orders
51196
Naam fondsmanager
Kevin Sorel
ISIN
LU1165273241
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
-
Vestigingsland
Luxemburg
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€1.107,03 (01-04-2026)
Afslagmoment
08:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja: orders opgegeven voor het afslagmoment worden uitgevoerd tegen de koers (gebaseerd op de intrinsiek waarde) van de volgende beursdag en de werkdag daarna afgerekend.
Oprichtingsdatum
25-05-2016
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies