Koersen beleggingsfondsen

Terug Fondsen overzicht
Download

ABN AMRO | AA Candriam Global ESG High Yield Bonds Dis Eur-hdg

Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling. For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Order Periodieke order
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds

Beschikbare documenten (NL)

Beschikbare documenten (EN)

Beschikbare documenten bij dit product
Koers
Koers
€98,24
Koersdatum
30-03-2026
Rendement in EUR
Datum
30-03-2026
Lopende jaar
-1,98%
1 week
-0,76%
1 maand
-2,72%
3 maanden
-2,06%
6 maanden
-1,45%
1 jaar
2,02%
3 jaar (op jaarbasis)
4,57%
5 jaar (op jaarbasis)
1,60%
Sinds start (op jaarbasis)
3,06%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
2,00%
Sharpe ratio (3jr)
0,93
Beta (3jr)
0,75
Alpha (3jr)
-0,58
Tracking error (3jr)
1,23
10 grootste beleggingen (28-02-2026)
Bell Canada 1%
3,19 %
NextEra Energy Capital Holdings Inc 1%
2,71 %
Medline Borrower LP 3.875%
2,62 %
CEMEX S.A.B. de C.V. 1%
2,47 %
Telus Corp. 1%
2,29 %
Avantor Funding Inc 4.625%
2,20 %
ADT Security Corp. 5.875%
2,20 %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375%
2,16 %
Vodafone Group PLC 1%
1,95 %
Frontier Communications Holdings Llc 6.75%
1,86 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,78%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€2,18
Ex-dividenddatum
18-11-2025
Betaaldatum
21-11-2025
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
ABN AMRO
Vermogenscategorie
Obligaties
Beleggingscategorie
Obligaties - High Yield
Actief/Passief
Actief
Fondscode
95188
Fondscode periodieke orders
95188
Naam fondsmanager
Not Disclosed
ISIN
LU2041743779
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Luxemburg
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€195,40 (30-03-2026)
Afslagmoment
15:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja: orders opgegeven voor het afslagmoment worden uitgevoerd tegen de koers (gebaseerd op de intrinsiek waarde) van de volgende beursdag en de werkdag daarna afgerekend.
Oprichtingsdatum
14-05-2020
Benchmark
Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies