Koersen beleggingsfondsen
ABN AMRO Funds | AA Blackrock Euro Government ESG Bonds Dis
Dit beleggingsfonds is alleen beschikbaar binnen ABN AMRO Vermogensbeheer.
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
Exclusief voor vermogensbeheer
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€105,62
Koersdatum
30-06-2025
Rendement in EUR
Datum
30-06-2025
Lopende jaar
1,89%
1 week
0,13%
1 maand
0,05%
3 maanden
1,80%
6 maanden
1,89%
1 jaar
5,19%
3 jaar (op jaarbasis)
-
5 jaar (op jaarbasis)
-
Sinds start (op jaarbasis)
4,30%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
-
Sharpe ratio (3jr)
-
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen
France (Republic Of) 2.75%
6,27 %
Spain (Kingdom of) 0.01%
5,75 %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
5,60 %
Italy (Republic Of) 3.25%
4,94 %
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%
4,07 %
France (Republic Of) 3%
3,69 %
France (Republic Of) 0.75%
3,59 %
Italy (Republic Of) 4%
3,42 %
Italy (Republic Of) 3.5%
2,96 %
Spain (Kingdom of) 2.7%
2,79 %
Kosten
Aankoopkosten
-
Verkoopkosten
-
Indicatie lopende kosten
-
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,23
Ex-dividenddatum
15-05-2025
Betaaldatum
20-05-2025
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
ABN AMRO Funds
Vermogenscategorie
Obligaties
Beleggingscategorie
Obligaties - Europa Staatsobligaties
Actief/Passief
Actief
Fondscode
96602
Fondscode periodieke orders
-
Naam fondsmanager
Kevin Sorel
ISIN
LU2631872459
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Luxemburg
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
846,06 (30-06-2025)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
05-07-2023
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Vermogensbeheer