Koersen beleggingsfondsen
ABN AMRO | AA Blackrock Euro Government ESG Bonds Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Geen Transacties Mogelijk
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€104,90
Koersdatum
28-05-2026
Rendement in EUR
Datum
28-05-2026
Lopende jaar
0,49%
1 week
0,74%
1 maand
0,92%
3 maanden
-1,07%
6 maanden
0,18%
1 jaar
1,47%
3 jaar (op jaarbasis)
-
5 jaar (op jaarbasis)
-
Sinds start (op jaarbasis)
-
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
-
Sharpe ratio (3jr)
-
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen (30-04-2026)
Italy (Republic Of) 2.85%
6,57 %
France (Republic Of) 2.75%
4,39 %
Italy (Republic Of) 3.15%
4,18 %
Italy (Republic Of) 2.55%
4,13 %
France (Republic Of) 0.01%
4,01 %
Spain (Kingdom of) 2.7%
3,43 %
France (Republic Of) 1%
3,24 %
France (Republic Of) 0.75%
2,74 %
France (Republic Of) 3%
2,74 %
Italy (Republic Of) 2.65%
2,71 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,39%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€1,25
Ex-dividenddatum
22-05-2026
Betaaldatum
27-05-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
ABN AMRO
Vermogenscategorie
Obligaties
Beleggingscategorie
Obligaties - Europa Staatsobligaties
Actief/Passief
Actief
Fondscode
96602
Fondscode periodieke orders
96602
Naam fondsmanager
Kevin Sorel
ISIN
LU2631872459
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Luxemburg
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
1.024,22 (28-05-2026)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
04-07-2023
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies