Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Europe Screened Index FGR Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€16,30
Koersdatum
20-08-2026
Rendement in EUR
Datum
20-08-2026
Lopende jaar
12,56%
1 week
-1,17%
1 maand
1,81%
3 maanden
5,46%
6 maanden
5,58%
1 jaar
19,72%
3 jaar (op jaarbasis)
15,56%
5 jaar (op jaarbasis)
9,27%
Sinds start (op jaarbasis)
7,49%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
10,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,00
Beta (3jr)
1,00
Alpha (3jr)
-0,57
Tracking error (3jr)
0,97
10 grootste beleggingen (31-07-2026)
ASML Holding NV
4,71 %
HSBC Holdings PLC
2,68 %
Roche Holding AG Ordinary Shares new
2,26 %
Novartis AG Registered Shares
2,11 %
Nestle SA
1,90 %
AstraZeneca PLC
1,89 %
Shell PLC
1,88 %
Siemens AG
1,78 %
Banco Santander SA
1,49 %
SAP SE
1,39 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,14
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Europa
Actief/Passief
Passief
Fondscode
50395
Fondscode periodieke orders
50395
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0010948220
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€3.078,60 (20-08-2026)
Afslagmoment
12:00:00
Oprichtingsdatum
11-03-2015
Benchmark
MSCI Europe NTC Screened Index EUR
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies