Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Europe Screened Index FGR Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€16,06
Koersdatum
20-10-2026
Rendement in EUR
Datum
20-10-2026
Lopende jaar
10,93%
1 week
0,48%
1 maand
0,81%
3 maanden
0,33%
6 maanden
4,64%
1 jaar
14,97%
3 jaar (op jaarbasis)
16,04%
5 jaar (op jaarbasis)
8,88%
Sinds start (op jaarbasis)
7,24%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
10,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,07
Beta (3jr)
1,00
Alpha (3jr)
-0,63
Tracking error (3jr)
0,96
10 grootste beleggingen (30-09-2026)
ASML Holding NV
5,40 %
HSBC Holdings PLC
2,62 %
Roche Holding AG Ordinary Shares new
2,25 %
Shell PLC
2,11 %
Novartis AG Registered Shares
2,02 %
AstraZeneca PLC
1,89 %
Nestle SA
1,80 %
Siemens AG
1,74 %
SAP SE
1,64 %
Banco Santander SA
1,53 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,14
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Europa
Actief/Passief
Passief
Fondscode
50395
Fondscode periodieke orders
50395
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0010948220
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€2.740,35 (20-10-2026)
Afslagmoment
12:00:00
Oprichtingsdatum
11-03-2015
Benchmark
MSCI Europe NTC Screened Index EUR
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies