Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€27,16
Koersdatum
19-03-2026
Rendement in EUR
Datum
19-03-2026
Lopende jaar
-1,29%
1 week
-1,17%
1 maand
-2,80%
3 maanden
-1,27%
6 maanden
2,50%
1 jaar
11,02%
3 jaar (op jaarbasis)
15,69%
5 jaar (op jaarbasis)
11,35%
Sinds start (op jaarbasis)
11,86%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
10,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,35
Beta (3jr)
1,03
Alpha (3jr)
-0,38
Tracking error (3jr)
1,44
10 grootste beleggingen (31-01-2026)
NVIDIA Corp
5,80 %
Apple Inc
4,81 %
Microsoft Corp
3,79 %
Amazon.com Inc
2,87 %
Alphabet Inc Class A
2,45 %
Alphabet Inc Class C
2,06 %
Meta Platforms Inc Class A
1,94 %
Broadcom Inc
1,85 %
Tesla Inc
1,52 %
JPMorgan Chase & Co
1,05 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,40
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
50403
Fondscode periodieke orders
50403
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011225305
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€6.347,94 (18-03-2026)
Afslagmoment
08:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+2
Oprichtingsdatum
01-10-2015
Benchmark
MSCI World NTC Screened NR EUR
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Pensioenbeleggen, Beleggingsadvies