Terug Fondsen overzicht

Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index Dis

U kunt in dit beleggingsfonds ook periodiek beleggen. Bij periodiek beleggen legt u automatisch elke maand of kwartaal een vast bedrag in in het beleggingsfonds van uw keuze. Dat kan al met € 20. U kunt ook in meerdere beleggingsfondsen tegelijk periodiek beleggen. Bij periodiek beleggen bent u niet afhankelijk van de koers op één moment. Want u spreidt uw inleg over de tijd en daarmee ook het risico. Ideaal voor beginnende beleggers of als u rustig uw beleggingsportefeuille wilt opbouwen. _______________________________________________________________________________________________________________________ Belegt u via Pensioenbeleggen ? Dit beleggingsfonds is onderdeel van de Modelportefeuilles van Pensioenbeleggen. U geeft een order voor Pensioenbeleggen op in uw Modelportefeuille in Internet Bankieren. Meer informatie vindt u op abnamro.nl/pensioenbeleggen.
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling. For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Koers
Koers
€28,17
Koersdatum
27-01-2026
Rendement in EUR
Datum
27-01-2026
Lopende jaar
0,92%
1 week
0,92%
1 maand
0,37%
3 maanden
1,55%
6 maanden
8,97%
1 jaar
6,08%
3 jaar (op jaarbasis)
15,92%
5 jaar (op jaarbasis)
13,02%
Sinds start (op jaarbasis)
12,27%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
11,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,33
Beta (3jr)
1,03
Alpha (3jr)
0,46
Tracking error (3jr)
1,23
10 grootste beleggingen
NVIDIA Corp
5,77 %
Apple Inc
5,14 %
Microsoft Corp
4,35 %
Amazon.com Inc
2,82 %
Alphabet Inc Class A
2,32 %
Broadcom Inc
1,98 %
Alphabet Inc Class C
1,95 %
Meta Platforms Inc Class A
1,82 %
Tesla Inc
1,62 %
JPMorgan Chase & Co
1,13 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,37
Ex-dividenddatum
10-02-2025
Betaaldatum
21-02-2025
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
50403
Fondscode periodieke orders
50403
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011225305
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€6.143,47 (26-01-2026)
Afslagmoment
08:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+2
Oprichtingsdatum
01-10-2015
Benchmark
MSCI World NTC Screened NR EUR
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Pensioenbeleggen, Beleggingsadvies