Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€31,01
Koersdatum
02-07-2026
Rendement in EUR
Datum
02-07-2026
Lopende jaar
12,70%
1 week
1,02%
1 maand
0,56%
3 maanden
14,17%
6 maanden
12,42%
1 jaar
24,89%
3 jaar (op jaarbasis)
17,53%
5 jaar (op jaarbasis)
12,09%
Sinds start (op jaarbasis)
12,91%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
12,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,10
Beta (3jr)
1,00
Alpha (3jr)
-0,04
Tracking error (3jr)
1,51
10 grootste beleggingen (31-05-2026)
NVIDIA Corp
5,71 %
Apple Inc
5,37 %
Microsoft Corp
3,73 %
Amazon.com Inc
3,07 %
Alphabet Inc Class A
2,59 %
Broadcom Inc
2,35 %
Alphabet Inc Class C
2,04 %
Meta Platforms Inc Class A
1,63 %
Tesla Inc
1,44 %
Micron Technology Inc
1,28 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,40
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
50403
Fondscode periodieke orders
50403
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011225305
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€7.020,20 (02-07-2026)
Afslagmoment
08:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+2
Oprichtingsdatum
01-10-2015
Benchmark
MSCI World Custom ESG Index
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Pensioenbeleggen, Beleggingsadvies