Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€32,01
Koersdatum
28-09-2026
Rendement in EUR
Datum
28-09-2026
Lopende jaar
16,34%
1 week
-0,03%
1 maand
1,27%
3 maanden
4,58%
6 maanden
21,52%
1 jaar
20,65%
3 jaar (op jaarbasis)
18,79%
5 jaar (op jaarbasis)
12,49%
Sinds start (op jaarbasis)
12,94%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
12,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,18
Beta (3jr)
1,01
Alpha (3jr)
-0,07
Tracking error (3jr)
1,49
10 grootste beleggingen (31-08-2026)
NVIDIA Corp
5,78 %
Apple Inc
5,30 %
Microsoft Corp
4,08 %
Amazon.com Inc
2,86 %
Alphabet Inc Class A
2,27 %
Broadcom Inc
1,91 %
Alphabet Inc Class C
1,78 %
Meta Platforms Inc Class A
1,43 %
Micron Technology Inc
1,23 %
Tesla Inc
1,20 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,40
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
50403
Fondscode periodieke orders
50403
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011225305
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€7.242,74 (28-09-2026)
Afslagmoment
08:30:00
Oprichtingsdatum
01-10-2015
Benchmark
MSCI World Custom ESG Index
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Pensioenbeleggen, Beleggingsadvies