Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index A Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€21,70
Koersdatum
27-05-2026
Rendement in EUR
Datum
27-05-2026
Lopende jaar
26,95%
1 week
6,80%
1 maand
8,84%
3 maanden
11,10%
6 maanden
28,53%
1 jaar
50,66%
3 jaar (op jaarbasis)
21,63%
5 jaar (op jaarbasis)
8,64%
Sinds start (op jaarbasis)
9,90%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
17,00%
Sharpe ratio (3jr)
0,89
Beta (3jr)
1,03
Alpha (3jr)
0,26
Tracking error (3jr)
1,52
10 grootste beleggingen (30-04-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
14,88 %
Samsung Electronics Co Ltd
6,32 %
SK Hynix Inc
4,24 %
Tencent Holdings Ltd
3,42 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2,48 %
Delta Electronics Inc
1,19 %
MediaTek Inc
1,13 %
China Construction Bank Corp Class H
0,97 %
HDFC Bank Ltd
0,83 %
Reliance Industries Ltd
0,82 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,25%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,13
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
95073
Fondscode periodieke orders
95073
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011515424
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€6.120,43 (26-05-2026)
Afslagmoment
12:00:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+2
Oprichtingsdatum
15-12-2015
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies