Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index A Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€20,21
Koersdatum
28-07-2026
Rendement in EUR
Datum
28-07-2026
Lopende jaar
18,24%
1 week
-4,61%
1 maand
-7,51%
3 maanden
1,90%
6 maanden
8,32%
1 jaar
32,05%
3 jaar (op jaarbasis)
16,32%
5 jaar (op jaarbasis)
7,78%
Sinds start (op jaarbasis)
9,00%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
18,00%
Sharpe ratio (3jr)
0,99
Beta (3jr)
1,04
Alpha (3jr)
0,39
Tracking error (3jr)
1,68
10 grootste beleggingen (30-06-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
15,71 %
Samsung Electronics Co Ltd
8,49 %
SK Hynix Inc
7,94 %
Tencent Holdings Ltd
2,84 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1,69 %
MediaTek Inc
1,62 %
Delta Electronics Inc
1,01 %
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
0,92 %
SK Square
0,85 %
HDFC Bank Ltd
0,82 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,25%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,13
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
95073
Fondscode periodieke orders
95073
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011515424
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€5.793,73 (27-07-2026)
Afslagmoment
12:00:00
Oprichtingsdatum
15-12-2015
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies