Koersen beleggingsfondsen

Terug Fondsen overzicht
Download

Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index A Dis

Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling. For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Order Periodieke order
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds

Beschikbare documenten (NL)

Beschikbare documenten (EN)

Beschikbare documenten bij dit product
Koers
Koers
€22,15
Koersdatum
07-09-2026
Rendement in EUR
Datum
07-09-2026
Lopende jaar
29,60%
1 week
2,60%
1 maand
5,66%
3 maanden
2,97%
6 maanden
19,54%
1 jaar
43,34%
3 jaar (op jaarbasis)
21,57%
5 jaar (op jaarbasis)
8,81%
Sinds start (op jaarbasis)
9,84%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
17,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,03
Beta (3jr)
1,03
Alpha (3jr)
0,57
Tracking error (3jr)
1,65
10 grootste beleggingen (31-07-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
16,20 %
Samsung Electronics Co Ltd
7,56 %
SK hynix Inc
5,83 %
Tencent Holdings Ltd
3,27 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2,19 %
MediaTek Inc
1,37 %
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
0,94 %
China Construction Bank Corp Class H
0,89 %
Delta Electronics Inc
0,87 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,83 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,25%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,13
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
95073
Fondscode periodieke orders
95073
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011515424
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€6.175,03 (04-09-2026)
Afslagmoment
12:00:00
Oprichtingsdatum
15-12-2015
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies