Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index A Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€18,96
Koersdatum
18-03-2026
Rendement in EUR
Datum
18-03-2026
Lopende jaar
10,26%
1 week
0,37%
1 maand
0,21%
3 maanden
13,76%
6 maanden
15,65%
1 jaar
29,10%
3 jaar (op jaarbasis)
16,99%
5 jaar (op jaarbasis)
5,31%
Sinds start (op jaarbasis)
8,59%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
13,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,18
Beta (3jr)
1,04
Alpha (3jr)
0,14
Tracking error (3jr)
1,52
10 grootste beleggingen (28-02-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
14,02 %
Samsung Electronics Co Ltd
6,36 %
Tencent Holdings Ltd
3,77 %
SK Hynix Inc
3,59 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2,80 %
HDFC Bank Ltd
0,99 %
China Construction Bank Corp Class H
0,88 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,87 %
MediaTek Inc
0,85 %
Reliance Industries Ltd
0,83 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,25%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,31
Ex-dividenddatum
06-11-2025
Betaaldatum
19-11-2025
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
95073
Fondscode periodieke orders
95073
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011515424
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€5.452,78 (16-03-2026)
Afslagmoment
12:00:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+2
Oprichtingsdatum
15-12-2015
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies