Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index A Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€20,72
Koersdatum
22-10-2026
Rendement in EUR
Datum
22-10-2026
Lopende jaar
21,23%
1 week
-1,88%
1 maand
-7,61%
3 maanden
-2,18%
6 maanden
5,36%
1 jaar
22,21%
3 jaar (op jaarbasis)
20,43%
5 jaar (op jaarbasis)
7,59%
Sinds start (op jaarbasis)
9,05%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
17,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,10
Beta (3jr)
1,03
Alpha (3jr)
1,09
Tracking error (3jr)
1,56
10 grootste beleggingen (30-09-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
16,11 %
Samsung Electronics Co Ltd
7,87 %
SK hynix Inc
6,07 %
Tencent Holdings Ltd
2,82 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1,91 %
MediaTek Inc
1,87 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting
0,99 %
Delta Electronics Inc
0,97 %
China Construction Bank Corp Class H
0,88 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,81 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,25%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,13
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
95073
Fondscode periodieke orders
95073
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011515424
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€5.837,05 (22-10-2026)
Afslagmoment
12:00:00
Oprichtingsdatum
15-12-2015
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies