Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index A Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€20,44
Koersdatum
05-05-2026
Rendement in EUR
Datum
05-05-2026
Lopende jaar
18,87%
1 week
2,44%
1 maand
14,42%
3 maanden
11,08%
6 maanden
18,08%
1 jaar
45,37%
3 jaar (op jaarbasis)
19,35%
5 jaar (op jaarbasis)
7,19%
Sinds start (op jaarbasis)
9,26%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
17,00%
Sharpe ratio (3jr)
0,89
Beta (3jr)
1,03
Alpha (3jr)
0,26
Tracking error (3jr)
1,52
10 grootste beleggingen (31-03-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
14,01 %
Samsung Electronics Co Ltd
5,34 %
Tencent Holdings Ltd
4,06 %
SK Hynix Inc
2,97 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2,69 %
China Construction Bank Corp Class H
1,06 %
HDFC Bank Ltd
0,90 %
Future on MSCI Emerging Markets (USD) Index
0,90 %
Reliance Industries Ltd
0,89 %
Delta Electronics Inc
0,87 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,25%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,31
Ex-dividenddatum
06-11-2025
Betaaldatum
19-11-2025
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
95073
Fondscode periodieke orders
95073
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0011515424
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€5.666,36 (30-04-2026)
Afslagmoment
12:00:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+2
Oprichtingsdatum
15-12-2015
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies