Koersen beleggingsfondsen
BNP Paribas | BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
-
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€309,37
Koersdatum
28-05-2026
Rendement in EUR
Datum
28-05-2026
Lopende jaar
12,87%
1 week
0,88%
1 maand
5,98%
3 maanden
5,13%
6 maanden
14,51%
1 jaar
20,77%
3 jaar (op jaarbasis)
16,15%
5 jaar (op jaarbasis)
10,00%
Sinds start (op jaarbasis)
-
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
18,00%
Sharpe ratio (3jr)
-
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen (30-04-2026)
ASML Holding NV
14,72 %
ING Groep NV
13,85 %
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
9,95 %
ASM International NV
7,21 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV
6,65 %
NN Group NV
3,70 %
Universal Music Group NV
3,63 %
Heineken NV
3,53 %
BE Semiconductor Industries NV
3,34 %
Koninklijke KPN NV
3,29 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,37%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€6,65
Ex-dividenddatum
13-06-2025
Betaaldatum
20-06-2025
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
BNP Paribas
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Nederland
Actief/Passief
Passief
Fondscode
50837
Fondscode periodieke orders
50837
Naam fondsmanager
Jean-Claude Leveque|Alban RIBAULT
ISIN
NL0012727432
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€288,92 (28-05-2026)
Afslagmoment
15:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+1
Oprichtingsdatum
11-07-1986
Benchmark
MSCI NLD IMI ESG U xSl G S&B Inv NR EUR
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies