Koersen beleggingsfondsen
BNP Paribas | BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
-
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€294,40
Koersdatum
27-04-2026
Rendement in EUR
Datum
27-04-2026
Lopende jaar
7,41%
1 week
-1,42%
1 maand
10,09%
3 maanden
0,90%
6 maanden
5,70%
1 jaar
25,28%
3 jaar (op jaarbasis)
14,98%
5 jaar (op jaarbasis)
8,90%
Sinds start (op jaarbasis)
-
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
17,00%
Sharpe ratio (3jr)
0,52
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen (28-02-2026)
ASML Holding NV
14,60 %
ING Groep NV
13,55 %
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
10,36 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV
6,82 %
ASM International NV
6,09 %
Heineken NV
4,12 %
Universal Music Group NV
3,83 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC
3,54 %
Koninklijke KPN NV
3,40 %
NN Group NV
3,39 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,37%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€6,65
Ex-dividenddatum
13-06-2025
Betaaldatum
20-06-2025
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
BNP Paribas
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Nederland
Actief/Passief
Passief
Fondscode
50837
Fondscode periodieke orders
50837
Naam fondsmanager
Jean-Claude Leveque|Alban RIBAULT
ISIN
NL0012727432
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€279,81 (24-04-2026)
Afslagmoment
15:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+1
Oprichtingsdatum
18-06-1986
Benchmark
MSCI NLD IMI ESG U xSl G S&B Inv NR EUR
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies