Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€23,37
Koersdatum
17-08-2026
Rendement in EUR
Datum
14-08-2026
Lopende jaar
16,13%
1 week
0,24%
1 maand
2,22%
3 maanden
5,71%
6 maanden
15,71%
1 jaar
23,30%
3 jaar (op jaarbasis)
18,38%
5 jaar (op jaarbasis)
12,07%
Sinds start (op jaarbasis)
14,48%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
12,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,03
Beta (3jr)
1,00
Alpha (3jr)
0,09
Tracking error (3jr)
1,52
10 grootste beleggingen (31-07-2026)
NVIDIA Corp
5,53 %
Apple Inc
5,41 %
Microsoft Corp
3,91 %
Amazon.com Inc
3,14 %
Alphabet Inc Class A
2,47 %
Broadcom Inc
2,09 %
Alphabet Inc Class C
1,97 %
Meta Platforms Inc Class A
1,46 %
JPMorgan Chase & Co
1,13 %
Micron Technology Inc
1,11 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Large Caps
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217591
Fondscode periodieke orders
-
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0013654742
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
7.314,48 (14-08-2026)
Afslagmoment
-
Oprichtingsdatum
21-08-2019
Benchmark
MSCI World Custom ESG Index
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies