Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€19,69
Koersdatum
16-10-2025
Rendement in EUR
Datum
16-10-2025
Lopende jaar
3,64%
1 week
-1,74%
1 maand
2,20%
3 maanden
6,25%
6 maanden
21,92%
1 jaar
8,58%
3 jaar (op jaarbasis)
16,59%
5 jaar (op jaarbasis)
13,74%
Sinds start (op jaarbasis)
13,24%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
12,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,36
Beta (3jr)
1,03
Alpha (3jr)
0,30
Tracking error (3jr)
1,49
10 grootste beleggingen
NVIDIA Corp
6,06 %
Apple Inc
5,06 %
Microsoft Corp
4,87 %
Amazon.com Inc
2,79 %
Meta Platforms Inc Class A
2,12 %
Broadcom Inc
1,96 %
Alphabet Inc Class A
1,88 %
Tesla Inc
1,72 %
Alphabet Inc Class C
1,59 %
JPMorgan Chase & Co
1,17 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,22
Ex-dividenddatum
10-02-2025
Betaaldatum
21-02-2025
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Large Caps
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217591
Fondscode periodieke orders
-
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0013654742
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
5.904,61 (16-10-2025)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
21-08-2019
Benchmark
MSCI World NTC Screened NR EUR
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies