Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€23,97
Koersdatum
21-10-2026
Rendement in EUR
Datum
21-10-2026
Lopende jaar
18,56%
1 week
-0,13%
1 maand
1,83%
3 maanden
4,61%
6 maanden
13,78%
1 jaar
19,88%
3 jaar (op jaarbasis)
20,50%
5 jaar (op jaarbasis)
11,99%
Sinds start (op jaarbasis)
14,40%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
12,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,32
Beta (3jr)
1,00
Alpha (3jr)
0,09
Tracking error (3jr)
1,50
10 grootste beleggingen (30-09-2026)
NVIDIA Corp
6,05 %
Apple Inc
5,63 %
Microsoft Corp
4,17 %
Amazon.com Inc
2,78 %
Alphabet Inc Class A
2,32 %
Alphabet Inc Class C
1,83 %
Meta Platforms Inc Class A
1,83 %
Broadcom Inc
1,83 %
Micron Technology Inc
1,38 %
Tesla Inc
1,17 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Large Caps
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217591
Fondscode periodieke orders
-
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0013654742
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
7.225,71 (20-10-2026)
Afslagmoment
-
Oprichtingsdatum
21-08-2019
Benchmark
MSCI World Custom ESG Index
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies