Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€22,33
Koersdatum
22-05-2026
Rendement in EUR
Datum
22-05-2026
Lopende jaar
10,44%
1 week
1,51%
1 maand
5,01%
3 maanden
8,28%
6 maanden
13,06%
1 jaar
24,21%
3 jaar (op jaarbasis)
17,97%
5 jaar (op jaarbasis)
13,15%
Sinds start (op jaarbasis)
14,15%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
12,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,12
Beta (3jr)
1,00
Alpha (3jr)
0,11
Tracking error (3jr)
1,52
10 grootste beleggingen (30-04-2026)
NVIDIA Corp
5,86 %
Apple Inc
4,82 %
Microsoft Corp
3,48 %
Amazon.com Inc
3,08 %
Alphabet Inc Class A
2,70 %
Broadcom Inc
2,27 %
Alphabet Inc Class C
2,24 %
Meta Platforms Inc Class A
1,61 %
Tesla Inc
1,30 %
JPMorgan Chase & Co
1,03 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Large Caps
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217591
Fondscode periodieke orders
-
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0013654742
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
7.151,34 (21-05-2026)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
21-08-2019
Benchmark
MSCI World Custom ESG Index
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies