Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€20,59
Koersdatum
11-02-2026
Rendement in EUR
Datum
11-02-2026
Lopende jaar
1,82%
1 week
0,94%
1 maand
-0,79%
3 maanden
1,42%
6 maanden
9,09%
1 jaar
4,28%
3 jaar (op jaarbasis)
15,64%
5 jaar (op jaarbasis)
12,35%
Sinds start (op jaarbasis)
13,36%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
11,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,23
Beta (3jr)
1,02
Alpha (3jr)
0,18
Tracking error (3jr)
1,39
10 grootste beleggingen (31-01-2026)
NVIDIA Corp
5,80 %
Apple Inc
4,81 %
Microsoft Corp
3,79 %
Amazon.com Inc
2,87 %
Alphabet Inc Class A
2,45 %
Alphabet Inc Class C
2,06 %
Meta Platforms Inc Class A
1,94 %
Broadcom Inc
1,85 %
Tesla Inc
1,52 %
JPMorgan Chase & Co
1,05 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Large Caps
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217591
Fondscode periodieke orders
-
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0013654742
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
6.175,48 (10-02-2026)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
21-08-2019
Benchmark
MSCI World NTC Screened NR EUR
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies