Koersen beleggingsfondsen

Terug Fondsen overzicht
Download

Northern Trust | Northern Trust World Screened Equity Index DIS

Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling. For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Order
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds

Beschikbare documenten (NL)

Beschikbare documenten (EN)

Beschikbare documenten bij dit product
Koers
Koers
€22,56
Koersdatum
25-06-2026
Rendement in EUR
Datum
25-06-2026
Lopende jaar
11,61%
1 week
-0,90%
1 maand
1,06%
3 maanden
13,45%
6 maanden
11,00%
1 jaar
24,88%
3 jaar (op jaarbasis)
17,82%
5 jaar (op jaarbasis)
12,26%
Sinds start (op jaarbasis)
14,12%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
12,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,26
Beta (3jr)
1,00
Alpha (3jr)
-0,09
Tracking error (3jr)
1,52
10 grootste beleggingen (31-05-2026)
NVIDIA Corp
5,71 %
Apple Inc
5,37 %
Microsoft Corp
3,73 %
Amazon.com Inc
3,07 %
Alphabet Inc Class A
2,59 %
Broadcom Inc
2,35 %
Alphabet Inc Class C
2,04 %
Meta Platforms Inc Class A
1,63 %
Tesla Inc
1,44 %
Micron Technology Inc
1,28 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,10%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Large Caps
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217591
Fondscode periodieke orders
-
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0013654742
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
7.254,54 (24-06-2026)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
21-08-2019
Benchmark
MSCI World Custom ESG Index
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies