Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World High Dividend Select Equity Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€19,09
Koersdatum
19-05-2026
Rendement in EUR
Datum
19-05-2026
Lopende jaar
9,94%
1 week
1,12%
1 maand
2,90%
3 maanden
6,27%
6 maanden
13,04%
1 jaar
21,90%
3 jaar (op jaarbasis)
17,40%
5 jaar (op jaarbasis)
13,34%
Sinds start (op jaarbasis)
-
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
11,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,19
Beta (3jr)
0,92
Alpha (3jr)
2,98
Tracking error (3jr)
5,06
10 grootste beleggingen (30-04-2026)
NVIDIA Corp
5,35 %
Alphabet Inc Class A
4,48 %
Apple Inc
4,37 %
Broadcom Inc
2,99 %
Microsoft Corp
2,64 %
Amazon.com Inc
1,67 %
Cisco Systems Inc
1,48 %
Applied Materials Inc
1,39 %
E-mini S&P 500 Future June 26
1,38 %
Lam Research Corp
1,37 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,18%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,43
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Inkomen
Actief/Passief
Actief
Fondscode
95074
Fondscode periodieke orders
95074
Naam fondsmanager
Niet beschikbaar
ISIN
NL0014040149
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€393,51 (19-05-2026)
Afslagmoment
09:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+1
Oprichtingsdatum
05-12-2019
Benchmark
MSCI World Index
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies