Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World High Dividend Select Equity Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€17,65
Koersdatum
01-04-2026
Rendement in EUR
Datum
01-04-2026
Lopende jaar
1,65%
1 week
0,24%
1 maand
-2,41%
3 maanden
1,65%
6 maanden
5,64%
1 jaar
14,12%
3 jaar (op jaarbasis)
15,30%
5 jaar (op jaarbasis)
11,62%
Sinds start (op jaarbasis)
-
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
11,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,06
Beta (3jr)
0,89
Alpha (3jr)
2,32
Tracking error (3jr)
4,90
10 grootste beleggingen (28-02-2026)
NVIDIA Corp
4,78 %
Apple Inc
4,31 %
Alphabet Inc Class A
3,65 %
Microsoft Corp
2,65 %
Broadcom Inc
2,33 %
Applied Materials Inc
1,67 %
E-mini S&P 500 Future Mar 26
1,54 %
Merck & Co Inc
1,51 %
Amazon.com Inc
1,36 %
Cisco Systems Inc
1,31 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,18%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,43
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Inkomen
Actief/Passief
Actief
Fondscode
95074
Fondscode periodieke orders
95074
Naam fondsmanager
Niet beschikbaar
ISIN
NL0014040149
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€356,34 (01-04-2026)
Afslagmoment
09:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+1
Oprichtingsdatum
05-12-2019
Benchmark
MSCI World Index
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies