Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust World High Dividend Select Equity Dis
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€20,83
Koersdatum
17-08-2026
Rendement in EUR
Datum
17-08-2026
Lopende jaar
19,92%
1 week
-0,02%
1 maand
2,71%
3 maanden
8,92%
6 maanden
16,30%
1 jaar
27,72%
3 jaar (op jaarbasis)
20,51%
5 jaar (op jaarbasis)
13,45%
Sinds start (op jaarbasis)
-
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
11,00%
Sharpe ratio (3jr)
1,23
Beta (3jr)
0,97
Alpha (3jr)
1,94
Tracking error (3jr)
5,04
10 grootste beleggingen (31-07-2026)
NVIDIA Corp
5,90 %
Apple Inc
4,87 %
Microsoft Corp
3,46 %
Alphabet Inc Class A
3,41 %
Broadcom Inc
2,53 %
Amazon.com Inc
1,70 %
Micron Technology Inc
1,43 %
Lam Research Corp
1,39 %
Merck & Co Inc
1,31 %
Meta Platforms Inc Class A
1,21 %
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Indicatie lopende kosten
0,18%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,43
Ex-dividenddatum
09-02-2026
Betaaldatum
20-02-2026
Dividend frequentie
Jaarlijks
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Wereldwijd Inkomen
Actief/Passief
Actief
Fondscode
95074
Fondscode periodieke orders
95074
Naam fondsmanager
Niet beschikbaar
ISIN
NL0014040149
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€440,41 (14-08-2026)
Afslagmoment
09:30:00
Oprichtingsdatum
05-12-2019
Benchmark
MSCI World Index
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies