Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€13,87
Koersdatum
28-07-2026
Rendement in EUR
Datum
28-07-2026
Lopende jaar
18,27%
1 week
-4,61%
1 maand
-7,51%
3 maanden
1,89%
6 maanden
8,34%
1 jaar
32,17%
3 jaar (op jaarbasis)
-
5 jaar (op jaarbasis)
-
Sinds start (op jaarbasis)
25,00%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
-
Sharpe ratio (3jr)
-
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen (30-06-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
15,71 %
Samsung Electronics Co Ltd
8,49 %
SK Hynix Inc
7,94 %
Tencent Holdings Ltd
2,84 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1,69 %
MediaTek Inc
1,62 %
Delta Electronics Inc
1,01 %
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
0,92 %
SK Square
0,85 %
HDFC Bank Ltd
0,82 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217592
Fondscode periodieke orders
96001
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0014040289
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
5.793,73 (27-07-2026)
Afslagmoment
-
Oprichtingsdatum
24-01-2025
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies