Koersen beleggingsfondsen

Terug Fondsen overzicht
Download

Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index DIS

Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling. For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Order Periodieke order
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds

Beschikbare documenten (NL)

Beschikbare documenten (EN)

Beschikbare documenten bij dit product
Koers
Koers
€14,74
Koersdatum
28-05-2026
Rendement in EUR
Datum
28-05-2026
Lopende jaar
25,74%
1 week
3,00%
1 maand
8,33%
3 maanden
10,02%
6 maanden
27,76%
1 jaar
48,81%
3 jaar (op jaarbasis)
-
5 jaar (op jaarbasis)
-
Sinds start (op jaarbasis)
34,54%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
-
Sharpe ratio (3jr)
-
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen (30-04-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
14,88 %
Samsung Electronics Co Ltd
6,32 %
SK Hynix Inc
4,24 %
Tencent Holdings Ltd
3,42 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2,48 %
Delta Electronics Inc
1,19 %
MediaTek Inc
1,13 %
China Construction Bank Corp Class H
0,97 %
HDFC Bank Ltd
0,83 %
Reliance Industries Ltd
0,82 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217592
Fondscode periodieke orders
96001
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0014040289
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
6.167,92 (28-05-2026)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
24-01-2025
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies