Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€14,74
Koersdatum
02-07-2026
Rendement in EUR
Datum
02-07-2026
Lopende jaar
25,74%
1 week
-4,67%
1 maand
-3,87%
3 maanden
21,00%
6 maanden
23,36%
1 jaar
46,15%
3 jaar (op jaarbasis)
-
5 jaar (op jaarbasis)
-
Sinds start (op jaarbasis)
31,90%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
-
Sharpe ratio (3jr)
-
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen (31-05-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
15,19 %
Samsung Electronics Co Ltd
8,07 %
SK Hynix Inc
7,02 %
Tencent Holdings Ltd
2,79 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2,12 %
MediaTek Inc
1,63 %
Delta Electronics Inc
1,25 %
Future on MSCI Emerging Markets (USD) Index
1,15 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,93 %
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
0,88 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
13-05-2026
Betaaldatum
-
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217592
Fondscode periodieke orders
96001
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0014040289
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
5.885,22 (02-07-2026)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
24-01-2025
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies