Koersen beleggingsfondsen
Geprefereerd
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€12,62
Koersdatum
27-01-2026
Rendement in EUR
Datum
27-01-2026
Lopende jaar
7,17%
1 week
1,42%
1 maand
9,15%
3 maanden
8,01%
6 maanden
21,07%
1 jaar
26,79%
3 jaar (op jaarbasis)
-
5 jaar (op jaarbasis)
-
Sinds start (op jaarbasis)
26,57%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
-
Sharpe ratio (3jr)
-
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
12,37 %
Tencent Holdings Ltd
5,01 %
Samsung Electronics Co Ltd
4,01 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3,20 %
SK Hynix Inc
2,50 %
Future on MSCI Emerging Markets (USD) Index
1,44 %
HDFC Bank Ltd
1,27 %
Reliance Industries Ltd
1,08 %
China Construction Bank Corp Class H
0,99 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,94 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
06-11-2025
Betaaldatum
19-11-2025
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217592
Fondscode periodieke orders
96001
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0014040289
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
5.201,57 (27-01-2026)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
24-01-2025
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies