Koersen beleggingsfondsen
Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index DIS
Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling.
For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.
Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds
Beschikbare documenten (NL)
Beschikbare documenten (EN)
Beschikbare documenten bij dit product 
Koers
Koers
€12,99
Koersdatum
18-03-2026
Rendement in EUR
Datum
18-03-2026
Lopende jaar
10,29%
1 week
0,37%
1 maand
0,22%
3 maanden
13,79%
6 maanden
15,73%
1 jaar
29,27%
3 jaar (op jaarbasis)
-
5 jaar (op jaarbasis)
-
Sinds start (op jaarbasis)
26,18%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
-
Sharpe ratio (3jr)
-
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
10 grootste beleggingen (28-02-2026)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
14,02 %
Samsung Electronics Co Ltd
6,36 %
Tencent Holdings Ltd
3,77 %
SK Hynix Inc
3,59 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2,80 %
HDFC Bank Ltd
0,99 %
China Construction Bank Corp Class H
0,88 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0,87 %
MediaTek Inc
0,85 %
Reliance Industries Ltd
0,83 %
Kosten
Aankoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten
-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten
0,15%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,06
Ex-dividenddatum
06-11-2025
Betaaldatum
19-11-2025
Dividend frequentie
Twee keer per jaar
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
217592
Fondscode periodieke orders
96001
Naam fondsmanager
Nicholas Dymond
ISIN
NL0014040289
Duurzaamheidsclassificatie
Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
5.568,31 (18-03-2026)
Afslagmoment
-
Uitvoeringsdatum
-
Oprichtingsdatum
24-01-2025
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Min. beleggingsbedrag
-
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Vermogensbeheer, Beleggingsadvies