Terug Fondsen overzicht

Northern Trust | Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index

Het fonds streeft ernaar om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index zo nauwkeurig mogelijk te evenaren. De index is de MSCI Emerging Markets Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Het fonds gebruikt een steekproefgebaseerd model voor fysieke replicatie waarmee het de risico- en rendementskenmerken van de index tracht na te bootsen door (bijna) alle aandelen in de index te kopen. Dit betekent dat het mogelijk is dat het fonds niet geheel dezelfde activa als de index aanhoudt of deze niet in dezelfde verhouding als de index aanhoudt. Daarom is het mogelijk dat het fonds de resultaten van de index niet exact evenaart. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de doelstelling te bereiken en om risico's te verminderen, kosten te minimaliseren of extra vermogensgroei of inkomsten te genereren. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Koers
Koers
€13,64
Koersdatum
11-08-2020
Dagrendement
0,47%
Rendement
Datum
11-08-2020
Lopende jaar
-3,77%
1 week
-0,06%
1 maand
-2,10%
3 maanden
10,15%
6 maanden
-5,59%
1 jaar
10,02%
3 jaar (op jaarbasis)
4,34%
5 jaar (op jaarbasis)
-
Sinds start (op jaarbasis)
8,54%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
17,00%
Sharpe ratio (3jr)
0,26
Beta (3jr)
-
Alpha (3jr)
-
Tracking error (3jr)
-
Kosten
Aankoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Verkoopkosten
0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis
Lopende kosten
0,25%
Dividend
Dividend uitkerend
Ja
Dividend
€0,11
Ex-dividenddatum
12-05-2020
Betaaldatum
29-05-2020
Kenmerk
Aanbieder
Northern Trust
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd
Actief/Passief
Passief
Fondscode
95073
Naam fondsmanager
Team Managed
ISIN
NL0011515424
Duurzaamheidsrating
Lipper
Vestigingsland
Nederland
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€925,34 (31-07-2020)
Afslagmoment
12:00:00
Uitvoeringsdatum
Ja, T+2
Oprichtingsdatum
15-12-2015
Benchmark
Index is not available on Lipper Database
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus