Terug Fondsen overzicht

ABN AMRO Funds | ABN AMRO Verzekeringen Matig Defensief

ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief biedt toegang tot een optimaal gespreide 'matig defensieve' portefeuille die bestaat uit een mix van vermogenscategorieën zoals aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en korte termijn schuldeffecten (liquiditeiten). Het fonds heeft een actieve vermogensverdeling en kan gebruik maken van zowel passieve als actieve beleggingsinstrumenten. ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief streeft ernaar op de middellange tot lange termijn beter te presteren dan zijn samengestelde benchmark. Obligaties 55%, Aandelen 35%, Liquiditeiten 10% en Alternatieve Beleggingen 0,0%.
Exclusief voor vermogensbeheer
Koers
Koers
€159,09
Koersdatum
07-03-2025
Rendement in EUR
Datum
07-03-2025
Lopende jaar
0,39%
1 week
-2,16%
1 maand
-1,66%
3 maanden
-0,86%
6 maanden
3,37%
1 jaar
6,36%
3 jaar (op jaarbasis)
3,56%
5 jaar (op jaarbasis)
3,28%
Sinds start (op jaarbasis)
3,65%
Indicatoren
Standaarddeviatie (3jr)
6,00%
Sharpe ratio (3jr)
0,21
Beta (3jr)
0,78
Alpha (3jr)
-0,90
Tracking error (3jr)
2,25
10 grootste beleggingen
European Union 3.125%
1,01 %
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.05%
0,97 %
Apple Inc
0,93 %
Italy (Republic Of) 1.6%
0,86 %
European Investment Bank 0.01%
0,83 %
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
0,80 %
NVIDIA Corp
0,79 %
Italy (Republic Of) 0.95%
0,78 %
European Investment Bank 0.625%
0,76 %
Microsoft Corp
0,72 %
Kosten
Aankoopkosten
-
Verkoopkosten
-
Indicatie lopende kosten
0,93%
Dividend
Dividend uitkerend
Nee
Kenmerk
Aanbieder
ABN AMRO Funds
Vermogenscategorie
Aandelen
Beleggingscategorie
Overig - Mixfund
Actief/Passief
Actief
Fondscode
50345
Fondscode periodieke orders
-
Naam fondsmanager
Kevin Sorel|Giovanni Becchere
ISIN
LU0752954726
Duurzaamheidsclassificatie
-
Duurzaamheidsrating
Vestigingsland
Luxemburg
Valuta
EUR
Fondsvermogen (mio)
€135,39 (07-03-2025)
Afslagmoment
15:30:00
Uitvoeringsdatum
Ja: orders opgegeven voor het afslagmoment worden uitgevoerd tegen de koers (gebaseerd op de intrinsiek waarde) van de volgende beursdag en de werkdag daarna afgerekend.
Oprichtingsdatum
19-03-2012
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR EUR 2.500% + MSCI World Ex Europe NR EUR 14.000% + Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR 45.000% + JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR 2.500% + Bloomberg Global HY Corp hdg TR EUR 5.000% + Euribor 1 Month EUR 10.000% + MSCI EM NR EUR 3.500% + MSCI Europe NR USD 17.500%
Min. beleggingsbedrag
€20
Assortiment
-